Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (27-03-2026)	20,95 $
Variation	(0,16 $) (-0,76 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ($ CA)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2017) : 3,57 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,24 %	-1,16 %	2,09 %	-0,01 %	-0,22 %	8,63 %	6,65 %	5,13 %	3,43 %	2,90 %	4,16 %	3,95 %	-	-
Référence	0,89 %	2,85 %	5,91 %	1,28 %	14,42 %	17,61 %	13,47 %	6,80 %	7,26 %	8,88 %	7,33 %	5,43 %	5,73 %	8,01 %
Moyenne de la catégorie	0,80 %	5,59 %	5,59 %	1,47 %	12,27 %	15,36 %	11,99 %	6,19 %	6,67 %	8,34 %	6,91 %	5,05 %	5,27 %	7,45 %
Classement au sein de la catégorie	60 / 67	66 / 67	61 / 67	66 / 67	64 / 67	57 / 64	57 / 64	54 / 64	57 / 64	53 / 59	49 / 56	41 / 50	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,80 %	-4,67 %	1,05 %	0,52 %	2,27 %	-0,52 %	2,20 %	1,25 %	-0,19 %	-1,15 %	-0,25 %	0,24 %
Référence	-0,12 %	-3,12 %	5,05 %	2,77 %	3,19 %	0,22 %	0,80 %	2,24 %	-0,08 %	1,55 %	0,39 %	0,89 %

Best Monthly Return Since Inception

6,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,95 % (mars 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	1,86 %	10,94 %	2,93 %	2,10 %	-9,45 %	2,53 %	22,21 %	2,05 %
Référence	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %	24,70 %	16,03 %
Moyenne de la catégorie	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %	21,47 %	13,42 %
Quartile de classement	-	-	1	1	4	4	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	3/ 50	6/ 54	52/ 59	61/ 64	1/ 64	62/ 64	49/ 64	64/ 67

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,21 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	74,61
Espèces et équivalents	10,65
Actions américaines	8,31
Obligations de gouvernements étrangers	6,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	81,04
Espèces et quasi-espèces	10,65
Services financiers	8,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,39
Europe	25,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169	5,07
US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170	4,97
United States Dollar	4,90
Charles Schwab Corp - Pfd	4,80
M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049	4,64
HSBC Holdings PLC 4.00% PERP	4,58
Bank of New York Mellon Corporation (USD) (The) 3.75% 31-Dec-2049	4,54
Barclays PLC 9.63% PERP	3,93
UBS Group AG 4.38% PERP	3,83
Westpac Banking Corp 5.00% PERP	3,72

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ($ CA)

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,02 %	8,57 %	-
Bêta	0,44 %	0,34 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,27 %	0,16 %	-
Sharpe	0,38 %	0,11 %	-
Sortino	0,60 %	0,12 %	-
Treynor	0,07 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	66,26 %	33,76 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,36 %	8,02 %	8,57 %	-
Bêta	0,68 %	0,44 %	0,34 %	-
Alpha	-0,09 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,58 %	0,27 %	0,16 %	-
Sharpe	-0,39 %	0,38 %	0,11 %	-
Sortino	-0,57 %	0,60 %	0,12 %	-
Treynor	-0,04 %	0,07 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	-	66,26 %	33,76 %	-

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Détails du fonds

Date de création	15 mars 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 $
Haut 52 semaines	21,65 $
Bas 52 semaines	19,68 $
Dividende annuel	1,13 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts i) un flux régulier de distributions mensuelles et ii) unepossibilité de plus-value du capital en investissant principalement dans des titres privilégiés libellés endollars américains de catégorie investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans un portefeuille titres privilégiés américains de bonne qualité d'émetteurs qui, selon le sous-conseiller ou le gestionnaire, possèdent des éléments fondamentaux solides et dont l'évaluation est relativement attrayante que le sous-conseiller gèrera activement.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Neuberger Berman Investment Advisers LLC Nathan Kush Thomas Sobanski Dave Brown Joseph Lynch
Sub-Advisor	Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,95 %
Frais de gestion	0,75 %

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Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ($ CA) (RPU.B : NEO)

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®