Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (27-03-2026)	16,15 $
Variation	(0,11 $) (-0,68 %)

Ouverture	16,16 $
Fourchette journalière	16,16 $ - 16,16 $
Volume	101

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds d’obligations de rendement global Purpose - actions de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 2,39 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,12 %	0,26 %	1,04 %	0,46 %	2,47 %	4,81 %	4,65 %	2,88 %	1,88 %	2,16 %	2,51 %	2,24 %	1,91 %	2,66 %
Référence	1,58 %	-0,17 %	2,58 %	1,32 %	3,17 %	7,23 %	6,55 %	3,36 %	1,56 %	1,15 %	2,48 %	2,55 %	2,55 %	2,56 %
Moyenne de la catégorie	0,77 %	2,94 %	2,94 %	1,19 %	5,26 %	5,65 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	298 / 321	278 / 318	302 / 318	291 / 320	273 / 307	238 / 287	226 / 278	153 / 266	144 / 255	131 / 240	146 / 218	129 / 197	132 / 171	111 / 126
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,01 %	-0,26 %	0,75 %	1,09 %	0,09 %	0,76 %	0,76 %	-0,12 %	0,14 %	-0,20 %	0,34 %	0,12 %
Référence	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %

Best Monthly Return Since Inception

4,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,63 %	2,25 %	-3,43 %	6,36 %	6,74 %	-0,07 %	-6,20 %	4,44 %	5,17 %	4,06 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	2	3	4	3	1	3	1	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	55/ 124	117/ 171	171/ 197	147/ 218	41/ 239	166/ 252	41/ 260	247/ 278	165/ 287	240/ 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,63 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	71,78
Espèces et équivalents	17,40
Obligations de sociétés canadiennes	6,83
Obligations du gouvernement canadien	2,03
Obligations de gouvernements étrangers	1,87
Autres	0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	83,01
Fonds négociés en bourse	10,25
Espèces et quasi-espèces	7,15
Services financiers	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,16
Europe	1,43
Amérique Latine	1,19
Afrique et Moyen Orient	1,11
Asie	0,08
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	64,88
Purpose Global Bond Class ETF (IGB)	14,80
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	10,25
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	6,89
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM)	1,39
Cash and Cash Equivalents	1,29
United States Dollar	0,34
Canadian Dollar	0,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de rendement global Purpose - actions de FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	3,87 %	4,51 %	4,70 %
Bêta	0,53 %	0,40 %	0,25 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,42 %	0,29 %	0,10 %
Sharpe	0,23 %	-0,19 %	0,19 %
Sortino	0,72 %	-0,30 %	-0,07 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	62,74 %	11,23 %	41,66 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,01 %	3,87 %	4,51 %	4,70 %
Bêta	0,21 %	0,53 %	0,40 %	0,25 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,18 %	0,42 %	0,29 %	0,10 %
Sharpe	0,00 %	0,23 %	-0,19 %	0,19 %
Sortino	-0,36 %	0,72 %	-0,30 %	-0,07 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	31,23 %	62,74 %	11,23 %	41,66 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	04 septembre 2013
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	14 $
Haut 52 semaines	16,84 $
Bas 52 semaines	15,50 $
Dividende annuel	0,71 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,92 %
Frais de gestion	0,45 %

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Fonds d’obligations de rendement global Purpose - actions de FNB (PBD : TSX)

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