Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (11-02-2026)	53,61 $
Variation	0,72 $ (1,36 %)

Ouverture	53,41 $
Fourchette journalière	53,36 $ - 53,61 $
Volume	43 157

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF - Common Class

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 avril 2009) : 9,12 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,70 %	6,21 %	19,12 %	6,70 %	30,03 %	29,06 %	19,56 %	12,32 %	11,57 %	10,16 %	8,76 %	7,11 %	8,75 %	11,42 %
Référence	4,52 %	2,11 %	13,82 %	4,52 %	22,72 %	24,20 %	15,36 %	9,22 %	6,50 %	8,62 %	8,37 %	6,13 %	8,74 %	9,58 %
Moyenne de la catégorie	7,80 %	21,92 %	21,92 %	7,80 %	35,18 %	26,39 %	16,32 %	9,00 %	5,58 %	8,60 %	8,11 %	5,46 %	8,05 %	8,78 %
Classement au sein de la catégorie	271 / 332	200 / 330	262 / 327	271 / 332	247 / 323	92 / 303	59 / 290	56 / 275	9 / 252	94 / 249	108 / 230	65 / 189	78 / 177	26 / 147
Quartile de classement	4	3	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,27 %	1,69 %	-4,45 %	3,57 %	4,21 %	2,78 %	1,48 %	6,90 %	3,38 %	-0,46 %	0,00 %	6,70 %
Référence	-0,22 %	0,19 %	-3,13 %	3,89 %	3,91 %	3,12 %	1,69 %	6,98 %	2,46 %	-1,96 %	-0,34 %	4,52 %

Best Monthly Return Since Inception

17,02 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,81 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	27,38 %	16,88 %	0,11 %	10,79 %	-2,81 %	6,05 %	-8,53 %	9,13 %	23,80 %	25,00 %
Référence	7,90 %	26,42 %	-6,05 %	15,55 %	11,45 %	0,08 %	-12,38 %	7,03 %	21,65 %	18,65 %
Moyenne de la catégorie	6,53 %	28,88 %	-11,86 %	15,06 %	17,52 %	-3,30 %	-17,32 %	8,68 %	12,46 %	28,25 %
Quartile de classement	1	4	1	4	4	1	1	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	1/ 145	171/ 175	2/ 188	189/ 229	246/ 249	10/ 252	6/ 271	129/ 290	3/ 303	251/ 323

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,38 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,99
Unités de fiducies de revenu	0,90
Actions canadiennes	0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,23
Technologie	23,69
Matériaux de base	12,98
Énergie	10,64
Biens de consommation	4,02
Autres	17,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	72,44
Amérique Latine	17,67
Afrique et Moyen Orient	6,44
Europe	2,14
Amérique Du Nord	0,11
Autres	1,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	6,83
Vale SA	3,43
Alibaba Group Holding Ltd	3,27
China Construction Bank Corp Cl H	2,45
Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H	2,37
Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl H	2,31
Tencent Holdings Ltd	2,24
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,97
Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd	1,61
Bank of China Ltd Cl H	1,51

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF - Common Class

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type	10,95 %	12,87 %	14,02 %
Bêta	1,02 %	0,99 %	1,00 %
Alpha	0,03 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,91 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	1,35 %	0,70 %	0,71 %
Sortino	2,99 %	1,22 %	1,05 %
Treynor	0,15 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	92,28 %	86,66 %	87,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,84 %	10,95 %	12,87 %	14,02 %
Bêta	1,01 %	1,02 %	0,99 %	1,00 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	2,26 %	1,35 %	0,70 %	0,71 %
Sortino	5,06 %	2,99 %	1,22 %	1,05 %
Treynor	0,24 %	0,15 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	94,87 %	92,28 %	86,66 %	87,28 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	07 avril 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	91 $
Haut 52 semaines	53,61 $
Bas 52 semaines	35,50 $
Dividende annuel	1,36 $
Rendement annuel	-
Indice	FTSE RAFI Emerging Markets Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI Emerging, un indice diversifié qui porte sur des sociétés de pays émergents dont la pondération est calculée selon le total des dividendes, le flux de trésorerie, le chiffre d'affaires et la valeur comptable. Le gestionnaire peut, à son gré et sans l'approbation des porteurs de parts, remplacer l'indice par un autre indice des marchés émergents reconnu.

Stratégie de placement

À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CWO est une stratégie d’échantillonnage. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CWO peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Jennifer Hsui

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,72 %
Frais de gestion	0,65 %

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iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF - Common Class (CWO : NEO)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®