Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Portefeuilles cible 2025
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2012
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (24-02-2025) |
12,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Loading...
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 1,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,22 % | 0,66 % | 1,66 % | 0,22 % | 3,61 % | 2,60 % | 0,48 % | -0,64 % | -0,13 % | 1,64 % | 1,58 % | 1,92 % | 2,30 % | 1,83 % |
| Référence | 2,42 % | 4,53 % | 8,16 % | 2,42 % | 16,65 % | 9,92 % | 5,87 % | 7,12 % | 6,56 % | 7,51 % | 6,71 % | 6,44 % | 7,13 % | 5,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 3,23 % | 5,08 % | 1,78 % | 11,06 % | 7,33 % | 3,63 % | 3,55 % | 4,03 % | 4,91 % | 4,21 % | 4,55 % | 4,67 % | 3,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 23 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 25 / 25 | 21 / 21 | 20 / 20 | 19 / 19 | 17 / 18 | 12 / 14 | 11 / 14 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,17 % | 0,27 % | 0,12 % | 0,45 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,31 % | 0,43 % | 0,24 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % |
| Référence | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % |
4,27 % (mars 2009)
-9,07 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,69 % | 5,29 % | 4,84 % | -3,35 % | 12,78 % | 4,48 % | -2,84 % | -5,59 % | 2,47 % | 3,35 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % | 9,03 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 14 | 5/ 14 | 14/ 18 | 17/ 19 | 13/ 20 | 20/ 20 | 22/ 23 | 4/ 26 | 26/ 26 | 26/ 26 |
12,78 % (2019)
-5,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 95,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,20 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 95,80 |
| Revenu fixe | 4,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 5.35% 01-Jun-2025 | 18,20 |
| Hydro-Quebec 15-Feb-2025 | 16,58 |
| Ontario Province 02-Jun-2025 | 14,03 |
| Ontario Electricity Fncl Corp 8.50% 26-May-2025 | 12,94 |
| Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 | 11,83 |
| Hydro-Quebec 15-Aug-2025 | 11,04 |
| Manitoba Province 05-Mar-2025 | 5,19 |
| Quebec Province 01-Dec-2025 | 3,24 |
| Manitoba Province 05-Sep-2025 | 3,21 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.90% 03-Feb-2025 | 2,43 |
BMO Fonds Étape Plus 2025 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
| Écart type | 2,31 % | 2,56 % | 3,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,13 % | 0,12 % | 0,25 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,32 % | 0,24 % | 0,29 % |
| Sharpe | -1,39 % | -0,95 % | 0,06 % |
| Sortino | -1,11 % | -1,28 % | -0,39 % |
| Treynor | -0,24 % | -0,21 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,44 % | 2,31 % | 2,56 % | 3,87 % |
| Bêta | 0,03 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,25 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,28 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,29 % |
| Sharpe | -1,57 % | -1,39 % | -0,95 % | 0,06 % |
| Sortino | 3,39 % | -1,11 % | -1,28 % | -0,39 % |
| Treynor | -0,21 % | -0,24 % | -0,21 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 91 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO412 | ||
| BMO70412 |
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il détient un portefeuille consistant en une composante OPC et/ou une composante revenu fixe : la composante OPC investit dans des titres d'autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons, et des équivalents de trésorerie.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Bank of Montreal |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
