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Portefeuilles cible 2025
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VANPA (24-02-2025) |
12,65 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 1,34 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,22 % | 0,66 % | 1,66 % | 0,22 % | 3,61 % | 2,60 % | 0,48 % | -0,64 % | -0,13 % | 1,64 % | 1,58 % | 1,92 % | 2,30 % | 1,83 % |
Référence | 2,42 % | 4,53 % | 8,16 % | 2,42 % | 16,65 % | 9,92 % | 5,87 % | 7,12 % | 6,56 % | 7,51 % | 6,71 % | 6,44 % | 7,13 % | 5,78 % |
Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 3,23 % | 5,08 % | 1,78 % | 11,06 % | 7,33 % | 3,63 % | 3,55 % | 4,03 % | 4,91 % | 4,21 % | 4,55 % | 4,67 % | 3,99 % |
Classement au sein de la catégorie | 23 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 23 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 25 / 25 | 21 / 21 | 20 / 20 | 19 / 19 | 17 / 18 | 12 / 14 | 11 / 14 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,17 % | 0,27 % | 0,12 % | 0,45 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,31 % | 0,43 % | 0,24 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % |
Référence | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % |
4,27 % (mars 2009)
-9,07 % (septembre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,69 % | 5,29 % | 4,84 % | -3,35 % | 12,78 % | 4,48 % | -2,84 % | -5,59 % | 2,47 % | 3,35 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % | 9,03 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 13/ 14 | 5/ 14 | 14/ 18 | 17/ 19 | 13/ 20 | 20/ 20 | 22/ 23 | 4/ 26 | 26/ 26 | 26/ 26 |
12,78 % (2019)
-5,59 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 95,79 |
Obligations du gouvernement canadien | 4,20 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 95,80 |
Revenu fixe | 4,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Quebec Province 5.35% 01-Jun-2025 | 18,20 |
Hydro-Quebec 15-Feb-2025 | 16,58 |
Ontario Province 02-Jun-2025 | 14,03 |
Ontario Electricity Fncl Corp 8.50% 26-May-2025 | 12,94 |
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 | 11,83 |
Hydro-Quebec 15-Aug-2025 | 11,04 |
Manitoba Province 05-Mar-2025 | 5,19 |
Quebec Province 01-Dec-2025 | 3,24 |
Manitoba Province 05-Sep-2025 | 3,21 |
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.90% 03-Feb-2025 | 2,43 |
BMO Fonds Étape Plus 2025 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
Écart type | 2,31 % | 2,56 % | 3,87 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,13 % | 0,12 % | 0,25 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,32 % | 0,24 % | 0,29 % |
Sharpe | -1,39 % | -0,95 % | 0,06 % |
Sortino | -1,11 % | -1,28 % | -0,39 % |
Treynor | -0,24 % | -0,21 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 0,44 % | 2,31 % | 2,56 % | 3,87 % |
Bêta | 0,03 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,25 % |
Alpha | 0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,28 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,29 % |
Sharpe | -1,57 % | -1,39 % | -0,95 % | 0,06 % |
Sortino | 3,39 % | -1,11 % | -1,28 % | -0,39 % |
Treynor | -0,21 % | -0,24 % | -0,21 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
Date de création | 18 juin 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 91 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO412 | ||
BMO70412 |
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il détient un portefeuille consistant en une composante OPC et/ou une composante revenu fixe : la composante OPC investit dans des titres d'autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons, et des équivalents de trésorerie.
Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Bank of Montreal |
Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. |
Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,43 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,05 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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