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Équil mondiaux neutres
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VANPA (27-03-2026) |
14,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,58 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (28 avril 2011) : 3,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,56 % | 1,88 % | 5,99 % | 2,64 % | 6,51 % | 8,62 % | 8,22 % | 4,07 % | 3,55 % | 4,12 % | 4,10 % | 3,52 % | 3,54 % | 4,09 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 426 / 1 779 | 1 324 / 1 763 | 1 281 / 1 748 | 1 330 / 1 764 | 1 453 / 1 712 | 1 492 / 1 655 | 1 488 / 1 607 | 1 481 / 1 537 | 1 308 / 1 366 | 1 260 / 1 285 | 1 203 / 1 234 | 1 092 / 1 110 | 911 / 926 | 842 / 853 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,17 % | -1,87 % | 1,89 % | 1,35 % | 0,42 % | 0,96 % | 2,41 % | 1,14 % | 0,44 % | -0,74 % | 1,06 % | 1,56 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
6,21 % (avril 2020)
-11,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,35 % | 5,42 % | -5,47 % | 11,18 % | 5,01 % | 6,16 % | -14,10 % | 9,28 % | 9,97 % | 5,67 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 369/ 845 | 724/ 923 | 923/ 1 069 | 924/ 1 182 | 950/ 1 271 | 1 217/ 1 358 | 1 318/ 1 500 | 927/ 1 607 | 1 456/ 1 655 | 1 575/ 1 710 |
11,18 % (2019)
-14,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,88 |
| Actions internationales | 10,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,89 |
| Actions canadiennes | 7,33 |
| Autres | 26,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,43 |
| Fonds négociés en bourse | 9,82 |
| Technologie | 8,38 |
| Services financiers | 7,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,21 |
| Autres | 19,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,06 |
| Europe | 8,08 |
| Asie | 5,72 |
| Multi-National | 1,79 |
| Amérique Latine | 0,86 |
| Autres | 0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A | 12,99 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 12,96 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 8,27 |
| Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) | 6,18 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 6,14 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 5,11 |
| Invesco NASDAQ 100 Income Advantage | 4,96 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 4,92 |
| Invesco Pure Canadian Equity Fund Series A | 4,92 |
| Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) | 4,86 |
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 5,95 % | 7,56 % | 7,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,83 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,13 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,49 % | 0,14 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,31 % | 94,29 % | 92,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,97 % | 5,95 % | 7,56 % | 7,61 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,80 % | 0,83 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,80 % | 0,73 % | 0,13 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,02 % | 1,49 % | 0,14 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,98 % | 97,31 % | 94,29 % | 92,88 % |
| Date de création | 28 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM8511 | ||
| AIM8513 | ||
| AIM8515 | ||
| AIM8519 |
La Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement semblable à celui de ce portefeuille.
Pour atteindre ces objectifs de placement, le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du portefeuille. Le portefeuille cherche à générer un revenu et à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créances ou des titres de participation.
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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