Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	5,17 $
Variation	0,01 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,52 %	0,56 %	1,70 %	0,52 %	5,66 %	5,01 %	-0,53 %	-0,87 %	-0,35 %	1,28 %	1,12 %	1,65 %	2,53 %	1,99 %
Référence	1,41 %	3,07 %	5,10 %	1,41 %	10,79 %	7,20 %	2,33 %	0,30 %	0,89 %	2,26 %	2,77 %	2,64 %	2,11 %	2,68 %
Moyenne de la catégorie	0,74 %	0,90 %	1,96 %	0,74 %	4,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	305 / 340	303 / 340	241 / 327	305 / 340	149 / 323	130 / 313	260 / 305	235 / 291	235 / 270	195 / 253	168 / 225	123 / 189	78 / 133	69 / 109
Quartile de classement	4	4	3	4	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-0,26 %	1,60 %	-1,60 %	1,10 %	0,64 %	2,40 %	1,40 %	1,76 %	-1,99 %	1,29 %	-1,23 %	0,52 %
Référence	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (décembre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,02 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,02 %	8,13 %	6,78 %	-2,91 %	10,79 %	4,05 %	0,20 %	-16,70 %	8,71 %	5,46 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	3	1	1	4	1	3	2	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	77/ 107	30/ 131	13/ 189	191/ 225	34/ 253	186/ 269	124/ 290	304/ 305	44/ 313	115/ 323

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	58,58
Actions américaines	25,04
Espèces et équivalents	9,66
Obligations de gouvernements étrangers	6,72
Actions internationales	0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	65,30
Espèces et quasi-espèces	9,66
Immobilier	0,00
Autres	25,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,26
Amérique Latine	6,72
Europe	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
WINDSTREAM UNITS EQUITY	25,50
AMSURG EQUITY EQTYAS910	25,04
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026	24,47
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC PIK DELAYED DRAW TERM LOAN 1.00% 01-Feb-2025	7,14
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037	5,93
NEIMAN MARCUS USD	4,03
INTELSAT EMERGENCE SA	3,59
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 7.75% 13-Oct-2019	1,40
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 8.25% 13-Oct-2024	0,66
CS AT1 CLAIMS US225401AJ72 CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00% 31-Dec-2060	0,60

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	8,75 %	9,48 %	7,32 %
Bêta	1,00 %	0,74 %	0,32 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,55 %	0,23 %	0,08 %
Sharpe	-0,44 %	-0,24 %	0,08 %
Sortino	-0,48 %	-0,37 %	-0,13 %
Treynor	-0,04 %	-0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	-	2,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,94 %	8,75 %	9,48 %	7,32 %
Bêta	0,76 %	1,00 %	0,74 %	0,32 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,36 %	0,55 %	0,23 %	0,08 %
Sharpe	0,28 %	-0,44 %	-0,24 %	0,08 %
Sortino	0,80 %	-0,48 %	-0,37 %	-0,13 %
Treynor	0,02 %	-0,04 %	-0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	66,74 %	-	-	2,54 %

Aucune donnée disponible

Date de création	27 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	175 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70736
BMO736

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé